CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 12:06 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - VEREADORES 105.000,00 7.464,96 49.826,88 55.173,12 01.031.8020.2.850 0,00 7.464,96 49.826,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS 245.000,00 15.601,81 97.464,97 147.535,03 01.122.8080.2.860 0,00 15.601,81 97.464,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES 20.000,00 1.371,69 6.050,65 13.949,35 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 4.678,96 1.371,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 65.000,00 4.838,27 31.763,19 33.236,81 01.122.8080.2.860 0,00 1.446,54 26.924,92 4.838,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 783,13 32.346,05 12.653,95 01.122.8080.2.860 0,00 2.661,33 31.880,00 466,05 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 1.266,00 6.393,00 4.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 170,91 9.109,14 10.890,86 01.122.8080.2.860 0,00 170,91 9.109,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 180.000,00 6.051,77 166.905,01 13.094,99 01.122.8080.2.860 20.000,00 13.692,52 118.220,63 48.684,38 0,00 0,00 20.000,00 0,00 11.0 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 79.102,86 20.897,14 01.031.8020.2.850 20.000,00- 7.968,66 79.102,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 12:06 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 850.000,00 36.282,54 483.568,75 366.431,25 0,00 50.272,73 423.601,36 59.967,39 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total do Orgao ............... 850.000,00 36.282,54 483.568,75 366.431,25 0,00 50.272,73 423.601,36 59.967,39 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total Orcamentario ........... 850.000,00 36.282,54 483.568,75 366.431,25 0,00 50.272,73 423.601,36 59.967,39 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 12:06 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 869,86 5.682,26 5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 15,74 292,31 5.020.9 4131.005.0 SALARIO MATERNIDADE 871,55 9.620,25 DEVEDORES DIVERSOS 1.757,15 15.594,82 9.006.5 4211.006.8 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 21.062,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 21.062,12 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 20,56 9.006,07 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 641,94 2.877,11 5.014.4 4233.010.7 ISS - RETIDO TERCEIROS 0,00 235,47 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 37,24 237,23 5.017.3 4233.013.6 DESCONTO FARMACIA 575,99 3.292,89 5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 0,00 229,17 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 1.162,14 6.708,19 5.021.2 4233.015.2 INSS - VEREADORES 0,00 1.696,41 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 679,80 3.891,85 CONSIGNACOES 3.117,67 28.174,39 5.011.5 4251.001.1 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 43.000,00 43.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 43.000,00 43.000,00 Total ........................ 47.874,82 107.831,33 Soma ......................... 98.147,55 531.432,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 12:06 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2006 Julho /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47.699,19 Total MOVIMENTO ........ 47.699,19 Total dos Bancos ............. 47.699,19 Total Geral .................. 145.846,74 579.131,88 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36