CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 09:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - VEREADORES 105.000,00 7.464,96 57.291,84 47.708,16 01.031.8020.2.850 0,00 7.464,96 57.291,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS 245.000,00 15.267,60 112.732,57 132.267,43 01.122.8080.2.860 0,00 15.267,60 112.732,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES 20.000,00 1.371,69 7.422,34 12.577,66 01.031.8020.2.850 0,00 1.371,69 6.050,65 1.371,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 65.000,00 4.825,90 36.589,09 28.410,91 01.122.8080.2.860 0,00 4.838,27 31.763,19 4.825,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 2.804,88 35.150,93 9.849,07 01.122.8080.2.860 0,00 2.192,87 34.072,87 1.078,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 1.172,00 7.565,00 3.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 2.474,35 11.583,49 8.416,51 01.122.8080.2.860 0,00 2.474,35 11.583,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 180.000,00 1.600,06- 165.304,95 14.695,05 01.122.8080.2.860 20.000,00 9.369,00 127.589,63 37.715,32 0,00 0,00 20.000,00 0,00 11.0 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 412,60 79.515,46 20.484,54 01.031.8020.2.850 20.000,00- 113,05 79.215,91 299,55 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 09:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 850.000,00 33.021,92 516.590,67 333.409,33 0,00 44.263,79 467.865,15 48.725,52 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total do Orgao ............... 850.000,00 33.021,92 516.590,67 333.409,33 0,00 44.263,79 467.865,15 48.725,52 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Total Orcamentario ........... 850.000,00 33.021,92 516.590,67 333.409,33 0,00 44.263,79 467.865,15 48.725,52 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 09:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 869,86 6.552,12 5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 47,22 339,53 5.020.9 4131.005.0 SALARIO MATERNIDADE 393,60 10.013,85 DEVEDORES DIVERSOS 1.310,68 16.905,50 9.006.5 4211.006.8 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 21.062,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 21.062,12 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.561,49 10.567,56 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 596,71 3.473,82 5.014.4 4233.010.7 ISS - RETIDO TERCEIROS 21,90 257,37 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 21,22 258,45 5.017.3 4233.013.6 DESCONTO FARMACIA 710,22 4.003,11 5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 0,00 229,17 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 1.209,60 7.917,79 5.021.2 4233.015.2 INSS - VEREADORES 623,62 2.320,03 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 275,08 4.166,93 CONSIGNACOES 5.019,84 33.194,23 5.011.5 4251.001.1 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 0,00 43.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 43.000,00 Total ........................ 6.330,52 114.161,85 Soma ......................... 50.594,31 582.027,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 09:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71.930,89 Total MOVIMENTO ........ 71.930,89 Total dos Bancos ............. 71.930,89 Total Geral .................. 122.525,20 653.957,89 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36