CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 08:22 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 12/11/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 SALARIO E ENCARGOS VEREADORES 135.000,00 10.800,00 107.600,00 27.400,00 01.031.0101.2.002 0,00 10.800,00 107.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 FOLHA E ENCARGOS SERVIDORES 65.000,00 4.980,29 48.937,47 16.062,53 01.031.0402.2.002 0,00 4.980,29 48.937,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 01.031.0101.2.002 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.5 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 19.000,00 2.097,96 13.758,65 5.241,35 01.031.0402.2.002 0,00 2.523,07 13.335,35 423,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 761,90 8.914,48 6.085,52 01.031.0101.2.002 20.000,00- 492,62 8.375,70 538,78 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.1 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 8.000,00 0,00 3.105,44 4.894,56 01.031.0101.2.002 5.000,00 58,22 3.105,44 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 8.4 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 38.680,00 1.802,62 33.311,15 5.368,85 01.031.0101.2.002 13.000,00- 4.489,44 25.131,27 8.179,88 0,00 0,00 10.000,00 23.000,00 9.7 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 239.500,00 8.486,44 228.590,52 10.909,48 01.031.0405.1.023 139.500,00 77.921,91 113.630,39 114.960,13 0,00 0,00 155.500,00 16.000,00 10.7 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 36.500,00 409,00 30.022,00 6.478,00 01.031.0101.1.001 96.500,00- 409,00 30.022,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 112.500,00 Total da Unidade ............. 571.680,00 29.338,21 474.239,71 97.440,29 0,00 101.674,55 350.137,62 124.102,09 0,00 0,00 186.500,00 186.500,00 Total do Orgao ............... 571.680,00 29.338,21 474.239,71 97.440,29 0,00 101.674,55 350.137,62 124.102,09 0,00 0,00 186.500,00 186.500,00 Total ........................ 571.680,00 29.338,21 474.239,71 97.440,29 0,00 101.674,55 350.137,62 124.102,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 08:22 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 12/11/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 186.500,00 186.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 08:22 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 12/11/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 9.001.0 4211.001.3 RESTOS A PAGAR DE 2000 0,00 3.698,90 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 3.698,90 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 49,43 570,74 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.000,24 4.134,69 5.003.4 4233.003.9 CREDITOS DIVERSOS 0,00 145,89 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 2.018,62 8.829,79 CONSIGNACOES 3.068,29 13.681,11 Total ........................ 3.068,29 17.380,01 Soma ......................... 104.742,84 367.517,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 08:22 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 12/11/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 125.654,09 Total MOVIMENTO ........ 125.654,09 Total dos Bancos ............. 125.654,09 Total Geral .................. 230.396,93 493.171,72 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD (s10H