CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 SALARIO E ENCARGOS VEREADORES 135.000,00 11.600,00 130.000,00 5.000,00 01.031.0101.2.002 0,00 11.600,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 FOLHA E ENCARGOS SERVIDORES 65.000,00 7.662,47 63.745,68 1.254,32 01.031.0402.2.002 0,00 7.662,47 63.745,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0101.2.002 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 5.5 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 19.000,00 2.681,59 18.624,49 375,51 01.031.0402.2.002 0,00 2.666,91 16.930,18 1.694,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 280,95 10.557,12 2.442,88 01.031.0101.2.002 22.000,00- 1.093,17 10.340,57 216,55 0,00 2.000,00 0,00 22.000,00 7.1 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 4.000,00 27,17- 3.378,27 621,73 01.031.0101.2.002 1.000,00 27,17- 3.378,27 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 8.4 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 38.680,00 1.176,82 35.308,49 3.371,51 01.031.0101.2.002 13.000,00- 5.714,79 35.196,51 111,98 0,00 0,00 10.000,00 23.000,00 9.7 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 265.500,00 34.425,51 263.016,03 2.483,97 01.031.0405.1.023 165.500,00 55.154,90 228.590,52 34.425,51 26.000,00 0,00 181.500,00 16.000,00 10.7 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 31.500,00 0,00 30.022,00 1.478,00 01.031.0101.1.001 101.500,00- 0,00 30.022,00 0,00 0,00 5.000,00 16.000,00 117.500,00 Total da Unidade ............. 571.680,00 57.800,17 554.652,08 17.027,92 0,00 83.865,07 518.203,73 36.448,35 26.000,00 26.000,00 212.500,00 212.500,00 Total do Orgao ............... 571.680,00 57.800,17 554.652,08 17.027,92 0,00 83.865,07 518.203,73 36.448,35 26.000,00 26.000,00 212.500,00 212.500,00 Total Orcamentario ........... 571.680,00 57.800,17 554.652,08 17.027,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 83.865,07 518.203,73 36.448,35 26.000,00 26.000,00 212.500,00 212.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 199,04 398,08 DEVEDORES DIVERSOS 199,04 398,08 9.001.0 4211.001.3 RESTOS A PAGAR DE 2000 400,01 4.098,90 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 400,01 4.098,90 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 60,54 611,61 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 1.098,39 11.845,95 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 972,28 4.480,64 5.006.3 4233.005.5 CONTRIBUI‡ÆO PT 240,00 240,00 CONSIGNACOES 2.371,21 17.178,20 Total ........................ 2.970,26 21.675,18 Soma ......................... 86.835,33 539.878,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:19 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.994,21 Total MOVIMENTO ........ 37.994,21 Total dos Bancos ............. 37.994,21 Total Geral .................. 124.829,54 577.873,12 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Alexandre Aparecido da Silva Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 090.387.038-05