CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 08:07 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.11 SALARIO E ENCARGOS VEREADORES 145.000,00 11.120,00 135.480,00 9.520,00 01.031.8020.2.850 15.000,00 11.120,00 135.480,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 3.9 3.1.90.11 FOLHA E ENCARGOS SERVIDORES 132.135,00 23.443,46 108.363,60 23.771,40 01.122.8080.2.860 19.000,00 23.443,46 108.363,60 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 8.075,05 32.146,38 2.853,62 01.122.8080.2.860 0,00 8.487,17 29.747,72 2.398,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS-VEREADOES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 01.031.8020.2.850 19.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 7.1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.800,00 1.896,62 23.328,57 27.471,43 01.122.8080.2.860 10.000,00- 4.310,34 23.328,57 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.8 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 01.122.8080.2.860 25.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 83,04 2.634,79 365,21 01.122.8080.2.860 0,00 83,04 2.634,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 90.000,00 3.509,91 87.117,22 2.882,78 01.122.8080.2.860 30.000,00 6.895,26 85.113,74 2.003,48 0,00 0,00 30.000,00 0,00 10.7 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 9.050,00 950,00 01.031.8020.2.850 0,00 0,00 9.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 0,00 124.047,33 45.952,67 01.031.8020.2.850 10.000,00- 0,00 124.047,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Total da Unidade ............. 646.935,00 48.128,08 522.167,89 124.767,11 0,00 54.339,27 517.765,75 4.402,14 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 Total do Orgao ............... 646.935,00 48.128,08 522.167,89 124.767,11 0,00 54.339,27 517.765,75 4.402,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 08:07 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 Total ........................ 646.935,00 48.128,08 522.167,89 124.767,11 0,00 54.339,27 517.765,75 4.402,14 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 08:07 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 2.065,32 6.206,58 5.009.2 4131.002.1 SALARIO FAMILIA 0,00 15,76 DEVEDORES DIVERSOS 2.065,32 6.222,34 9.002.3 4211.002.6 RESTOS A PAGAR DE 2001 0,00 36.448,35 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 36.448,35 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 1.409,35 2.080,66 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.656,03 9.192,20 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 1.642,35 11.741,98 5.006.3 4233.005.5 CONTRIBUI‡ÆO PT 480,00 2.880,00 5.007.6 4233.006.8 CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES 0,00 72,32 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 519,74 3.338,33 CONSIGNACOES 5.707,47 29.305,49 Total ........................ 7.772,79 71.976,18 Soma ......................... 62.112,06 589.741,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 08:07 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.195,23 Total MOVIMENTO ........ 6.195,23 Total dos Bancos ............. 6.195,23 Total Geral .................. 68.307,29 595.937,16 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Banedito de Souza Alexandre Aparecido da Silva Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 090.387.038-05