CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 14:00 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2005 Julho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 2.6 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 172,68 827,32 01.122.8080.2.860 0,00 29,98 172,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 100.000,00 6.912,00 54.473,60 45.526,40 01.031.8020.2.850 0,00 6.912,00 54.473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 190.000,00 12.914,18 84.769,54 105.230,46 01.122.8080.2.860 0,00 12.914,18 84.769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.90.13 OBRIG.PATRONAIS-SERVIDORES 55.000,00 2.674,90 24.818,57 30.181,43 01.122.8080.2.860 0,00 2.588,53 22.143,67 2.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 1.997,70 23.472,98 11.527,02 01.122.8080.2.860 0,00 1.381,74 20.397,19 3.075,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 300,00 11.300,00 3.700,00 01.122.8080.2.860 0,00 1.119,00 5.395,00 5.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 514,16 3.136,67 8.863,33 01.122.8080.2.860 8.000,00 514,16 3.136,67 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 9.7 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 160.000,00 11.428,91 121.680,21 38.319,79 01.122.8080.2.860 40.000,00 11.000,57 84.473,74 37.206,47 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.7 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 01.122.8080.2.860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 01.031.8020.2.850 48.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 12.3 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 23.091,44 76.908,56 01.031.8020.2.850 0,00 1.722,02 18.579,58 4.511,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 720.000,00 36.741,85 346.915,69 373.084,31 0,00 38.182,18 293.541,67 53.374,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 14:00 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2005 Julho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 Total do Orgao ............... 720.000,00 36.741,85 346.915,69 373.084,31 0,00 38.182,18 293.541,67 53.374,02 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 Total ........................ 720.000,00 36.741,85 346.915,69 373.084,31 0,00 38.182,18 293.541,67 53.374,02 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 14:00 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2005 Julho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Cod Contab Descricao Pago-Mes Pago-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.005.0 4131.001.8 C.E.F.EMPREST.SERVID/VEREADORE 243,84 2.485,03 DEVEDORES DIVERSOS 243,84 2.485,03 9.005.2 4211.005.5 RESTOS A PAGAR DE 2004 0,00 3.082,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0,00 3.082,25 5.001.8 4233.001.3 IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE 397,38 1.849,53 5.002.1 4233.002.6 INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL 1.364,83 7.172,59 5.004.7 4233.004.2 REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA 359,75 2.730,83 5.008.9 4233.007.1 DESCONTO CONVENIO MEDICO 683,76 3.946,79 5.016.0 4233.012.3 CONTRIBUICAO SINDICAL - MENSAL 27,81 361,34 CONSIGNACOES 2.833,53 16.061,08 5.011.5 4251.001.1 PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS 12.000,00 87.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 12.000,00 87.000,00 Total ........................ 15.077,37 108.628,36 Soma ......................... 53.259,55 402.170,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 14:00 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/07/2005 Julho /2.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Cod Contab Descricao Banco Saldo-Atual ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS PARA O MES SEGUINTE 2.001.9 4112.001.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42.332,12 Total MOVIMENTO ........ 42.332,12 Total dos Bancos ............. 42.332,12 Total Geral .................. 95.591,67 444.502,15 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Responsavel Ordenador ________________________________ ________________________________ Otair Benedito de Souza Claudio Cosenza Filho Contador Presidente CRC 1SP202898/0-8 CPF 048.490.208-36